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2024年，憑借小米SU7逆襲成為“爽文男主”的雷軍全網爆火，吸粉3000多萬，成為了抖音的流量之王。除此以外，他還被網友戲稱為“北京現金王”。

造車前，小米集團的現金余額是1080億元。而宣布造車三年以來，小米的現金流反而越來越大，其三季報顯示，現金儲備達到了1516億元，創下歷史新高。

不得不說，“北京現金王”的稱號不是白來的。在造車之初，雷軍就強調要在賬面上留一筆現金，天塌了都不許動。這足以體現其對市場風險的高度警惕和企業穩定運營的重視。

從商業的角度來看，現金流對于企業的生存至關重要，它不僅負責維持企業的正常運轉和生存，還能夠幫助企業應對突發事件和風險，償還債務和利息，以及投資擴張和創新。簡單來說，現金流都就是企業的生命線，能夠幫助企業抵御風險，保持競爭力。

為了管理好現金流，企業應該編制現金流預測和預算，控制成本和費用，提高應收賬款管理效率，管理存貨水平，調整經營策略以及尋求外部融資支持。

從公開年報現金流量表來看，建陶行業幾家上市公司2024年前三季度經營活動產生的現金流量凈額均保持良好。這說明這些陶企在實際從經營活動中獲得了一定的現金回收，而且基本都比凈利潤高出不少，企業經營情況相對較好。

六家上市陶企2024年前三季度現金流量情況

六家上市陶企2024年前三季度經營情況

不過，除了天安新材，其他五家上市陶企2024年前三季度現金流量均比上年同期減少許多。這說明企業面臨的競爭壓力較大，營業收入下降，銷售商品、提供勞務收到的現金減少，值得重視。

事實上，過去幾年上市陶企已經通過主動調整業務結構、加強成本管控、嚴格實行現款現貨、降低庫存、催收賬款等措施，明顯改善了現金流。只是2024年建陶行業需求減弱、供過于求的矛盾尤其突出，產能嚴重過剩，在房地產市場的影響下，需求端面臨著巨大的壓力，進一步加劇了市場競爭。因此導致上市陶企去年經營數據不樂觀。

六家上市陶企2024年度業績預告

為滿足2025年公司生產經營活動的資金需求，東鵬控股、帝歐家居、蒙娜麗莎、箭牌家居等陶企于近期相繼向外部尋求融資支持。

東鵬控股

申請綜合授信額度不超過90億元

1月8日，東鵬控股接連發布《2025年度向銀行申請綜合授信額度預計的公告》《2025年度為全資下屬公司提供授信擔保額度預計的公告》兩則公告。公告表示，根據公司日常生產經營和業務發展的需要，東鵬控股和全資下屬公司（含全資子公司、全資孫公司）擬向金融機構申請綜合授信融資業務，董事會同意在2025年度向銀行申請綜合授信額度不超過90億元。

其中，東鵬控股2025 年度授信額度為35億元，其為15家全資下屬公司提供授信擔保額度合計不超過55億元（各公司具體授信額度如下圖）。

為回購公司股份，用于員工持股計劃或者股權激勵，東鵬控股還向銀行申請了借款。

去年11月8日，東鵬控股披露擬使用自有資金及回購專項貸款以集中競價交易方式回購公司股份，回購總金額1億元（含）至2億元之間，回購價格不超過9.08元/股。當月15日，東鵬控股取得了工商銀行廣東分行出具的《貸款承諾函》。

1月17日，東鵬控股發布《關于與金融機構簽訂股票回購借款合同的公告》。公告提到，東鵬控股與工商銀行佛山石灣支行正式簽訂了《上市公司股票回購借款合同》，借款金額不超過1.4億元。

公開信息顯示，截至2025年1月31日，東鵬控股通過集中競價方式累計回購股份18萬股，占總股本的0.02%，成交總金額為110萬元，回購價格區間為5.97元/股至5.99元/股。

帝歐家居

申請綜合授信額度不超過42.5億元

2024年12月31日，帝歐家居發布《關于2025年度向銀行申請綜合授信額度的公告》，公司及公司全資子公司預計在2025年度向各家銀行申請綜合授信額度不超過42.5億元（各公司具體授信額度如下圖）。授信形式包括但不限于流動資金貸款、非流動資金貸款、供應鏈融資、承兌匯票、保理、保函、開立信用證、福費廷、票據貼現等授信業務。

其中，1月17日，帝歐家居發布公告稱與桂林銀行股份有限公司梧州分行簽訂了《最高額保證合同》（編號：031005202425122-01、031005202425122-02、031005202425122-03），為廣西歐神諾最高2.5億元融資提供連帶責任保證。

此外，1月21日，帝歐家居表示已取得中國銀行四川省分行出具的《貸款承諾函》，同意為公司申請回購本公司股票提供貸款支持。同時，公司與中國銀行成都錦城支行簽訂了借款金額為5700萬元的《對公股票回購/增持業務專項借款合同》，專項用于股票回購。

不過，授信總額度不等于公司的實際融資金額，具體融資金額將視公司生產經營實際資金需求來確定。

蒙娜麗莎

開展不超過15億元的資金池業務

2024年12月29日，蒙娜麗莎發布公告稱，同意公司及子公司與合作銀行開展總額不超過15億元的資金池業務。有效期限為董事會審議通過之日起一年。公告表示，此次開展的資金池業務是以公司業務發展和日常運營的資金需求為基礎，通過資金的集中管理，提高資金使用效率、降低資金使用成本。

資金池業務是指公司及子公司與合作銀行簽訂資金池服務協議，建立用于資金集中管理的賬戶架構，實施資金統一管理，提高資金使用效率。合作銀行根據公司實際需求，為公司提供資金歸集下撥、資金調劑、資金清算和內部計價等服務，同時也提供方案設計、系統接入、服務支持等現金管理整體服務。

此次資金池業務的實施額度為不超過15億元，即期限內任一時點開展資金池業務的最高額不超過 15 億元人民幣，在上述額度范圍內可循環使用。

箭牌家居

申請總額69.36億元綜合授信

1月23日消息，箭牌家居及全資子公司向銀行申請綜合授信并提供擔保。去年8月22日，箭牌家居發布公告，2024年度箭牌家居及部分全資子公司擬向銀行申請總額69.36億元綜合授信并提供總額度不超69.36億元擔保。

近日，箭牌家居及全資子公司與銀行簽訂相關協議。其中，恒業廚衛獲廣東順德農村商業銀行股份有限公司樂從支行15.57億元授信，箭牌家居獲該行3.5億元授信，法恩安華獲該行3.5億元授信，箭牌家居獲中信銀行股份有限公司佛山分行2.5億元授信，智能衛浴獲該行1.5億元授信，部分擔保方式及期限各異。